보존된 시장 지도
한국 뉴스와 증권사 리서치에서 합성한 20개의 시장 내러티브입니다. 투자 매력도가 아니라 확산도와 모멘텀 순으로 정렬합니다.
전체 지도 보기 ↓날짜는 원자료의 한국시간 기준일입니다. 주말 기록도 포함하며 거래일·고정 발행 시각을 뜻하지 않습니다. 순위는 동일 시스템·프롬프트의 직전 저장 발행본에서 같은 식별자와 비교합니다. 비교 없음은 신규 또는 0위를 뜻하지 않습니다.
2026년 8월 03일
7일창 내내 최상위 다수 리포트가 반복 발화. 2Q26 어닝 시즌과 맞물려 '변하지 않은 메모리 호황', '동의할 수 없는 주가' 등 저평가 논리가 컨센서스화되며 절정.
왜 중요한가
다수 증권사(교보·DS·하나·대신 등)가 동시에 '구조적 슈퍼사이클' 명제를 반복. 리포트+뉴스 모두 지배적 컨센서스.
반대 명제·변경 조건
70%대 영업이익률은 지속 불가능하며 사이클 진폭이 청구서로 돌아온다(박종면칼럼) + CXMT발 순환금융·밸류에이션 논란.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 15 리서치 · 199 뉴스 언급
비교 없음
7일창 초중반 서킷브레이커·투매 공포가 주도했으나, 7/31 1000P 반등 이후 '진바닥 통과·반등 임박' 톤으로 급격히 전환. 오늘 뉴스는 '반등 기대'로 수렴.
왜 중요한가
폭락→반등 전환 국면. 다수 시황·전략 리포트가 '과매도·진바닥' 논리로 이동. 뉴스도 반등 기대 강조.
반대 명제·변경 조건
월간 하락률 22~33%로 IMF·금융위기보다 큰 낙폭, 130조 외국인 초단타 실탄 대기 등 추가 하락 여지.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 20 리서치 · 469 뉴스 언급
비교 없음
7일창 내내 전력기기 뉴스 발행 최상위(910건). '원전도 부족·전력 패권전쟁' 등 서사 확장. 빅테크 조정에도 펀더멘털 재확인 톤 지속.
왜 중요한가
뉴스 화제도 압도적 1위(910건). '5조달러 에너지 슈퍼사이클' 등 글로벌 서사와 결합. 리포트+뉴스.
반대 명제·변경 조건
빅테크 AI Capex 조정·거품론이 전력기기 밸류에이션에 하방 압력.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 3 리서치 · 910 뉴스 언급
비교 없음
7일창 내내 다수 리포트가 '주가 빼고 다 좋다' 톤으로 반복. MASGA 정책 훈풍과 2Q 실적 서프라이즈가 결합해 컨센서스화.
왜 중요한가
정기선 vs 김동관 미국 리더십 맞불 등 뉴스도 강함. 다만 한화필리조선소 흑자 전환 지연 회의론 병존.
반대 명제·변경 조건
미 한화필리조선소 흑자 전환 지연·상선 보조금 미비로 수익성 우려 + 조선업 하투 리스크.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 5 리서치 · 442 뉴스 언급
비교 없음
7일창 내내 지속 등장. 오늘 '류재철 LG 휴머노이드 R&D 점검', '공장 OS 선점 경쟁' 등 뉴스로 LG 피지컬AI 서사가 신규 확산.
왜 중요한가
LG 피지컬AI 밸류체인 구축이 오늘 신규 부각. 리포트(HL만도 액추에이터 수주)+뉴스 결합.
반대 명제·변경 조건
로봇 상용화·수주는 아직 기대 단계, 실적 기여 미미.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 6 리서치 · 423 뉴스 언급
#10
06–20위
낮은 순위가 낮은 품질을 뜻하지는 않습니다. 현재 관측된 한국시장 대화에서 차지하는 비중이 상대적으로 작다는 뜻입니다.
7일창 초중반 CXMT 상장이 수급 교란·급락의 핵심 트리거로 강하게 부상했으나, 반등 국면 진입하며 오늘은 '4~5년 기술 시차' 등 상대적 안도 톤 병존. 회의론 지속.
왜 중요한가
'창신메모리 상장이 던진 진짜 질문' 등 뉴스 심층기사 지속. 슈퍼사이클 명제의 명시적 반대 명제.
반대 명제·변경 조건
CXMT는 첫 흑자 단계·HBM 시험생산으로 4~5년 기술 시차, 국내 대장주 훼손 없음(반등 매수 기회).
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 6 리서치 · 113 뉴스 언급
CXMT/중국 반도체 추격+순환금융
7일창 내내 지속. 오늘 '中 희토류 완전 퇴출 美 행정명령', '방산 세액공제 3%→15%' 등 정책 뉴스로 재점화.
왜 중요한가
미 방산 공급망 행정명령·세액공제 확대가 신규 정책 재료. 리포트+뉴스.
반대 명제·변경 조건
현대로템 수주 지연·마진 낮음, 폴란드 후속계약 자금줄 정체 등 단기 실적 아쉬움.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 4 리서치 · 207 뉴스 언급
K방산 슈퍼사이클
7일창 초반 '원화 안 멋져' 약세론에서, 후반 ADR 자금·환율 공조로 급격한 강세 전환. 오늘 '125원 급락·한미일 공조' 뉴스로 강세론 확산.
왜 중요한가
'원화값 7월 8.8% 뛰었다', '한미일 환율 공조' 등 뉴스 집중. 며칠 새 약세→강세 극성 전환.
반대 명제·변경 조건
외국인 자금 이동·엔 캐리 재청산 시 원화 약세 재발 가능성.
한국시장 관련 종목
이 관측에는 종목명이 기록되지 않았습니다.
관측 근거 · 5 리서치 · 239 뉴스 언급
원화 강세/환율 공조
7일창 내내 지속. 오늘 이재명 대통령 순방 'AI 3대 분야 메가 프로젝트', 네카오 GPU·데이터센터 확보 등 뉴스로 확산.
왜 중요한가
대통령 순방·메가 프로젝트로 정책 서사 강화. 삼성SDS '차별화된 AI 인프라 사업자'. 리포트+뉴스.
반대 명제·변경 조건
GS건설 등 본업 부진, AIDC 가시화 여부가 실적 연결 불확실.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 5 리서치 · 398 뉴스 언급
AI 데이터센터(AIDC) 국가전략화
2Q26 리뷰 시즌에 10개 증권사가 동시 발화하며 절정. 오늘 뉴스 발자국은 약해 리포트 주도.
왜 중요한가
'MLCC 개당 5원 시대 7년 만의 귀환' 다수 증권사 동시 발화. 리포트 중심.
반대 명제·변경 조건
AI 수요 조정 시 업황 피크아웃 우려.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 10 리서치 · 0 뉴스 언급
삼성전기/MLCC 업황
2Q26 리뷰로 다수 리포트 등장. 오늘 '2차전지 부진 끝내나·K배터리 실적 호조' 뉴스와 ESS 서사 확산.
왜 중요한가
ESS 중심 흑자전환·EV 회복 국면 진입. 리포트+뉴스.
반대 명제·변경 조건
흑자 나야 세제 혜택 '반쪽 지원', ESS 단기 수익성·EV 회복 속도 점검 필요.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 15 리서치 · 476 뉴스 언급
K배터리/ESS 턴어라운드
07-30·08-01에 잠복 등장 후 오늘 SK실트론 인수 확정 뉴스로 강하게 재부상. '두산 반도체 승부수' 시리즈 다수 기사.
왜 중요한가
SK실트론 인수 확정이 오늘 대량 뉴스로 표면화. 두산 뉴스 화제도 198건.
반대 명제·변경 조건
2.3조 인수 부담·웨이퍼 시장 성장률 7%대로 재무 레버리지 우려.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 1 리서치 · 198 뉴스 언급
두산 반도체 수직계열화(SK실트론 인수)
2Q26 리뷰로 다수 리포트 등장. 오늘 'K뷰티 수출 날개·화장품 로드숍 소멸' 뉴스로 유통 구조 변화 서사 확산.
왜 중요한가
반도체 쏠림 대안·멀티브랜드 Re-rating. 리포트+뉴스.
반대 명제·변경 조건
면세점·로드숍 부진 등 국내 채널 구조적 약화.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 5 리서치 · 191 뉴스 언급
K뷰티 리레이팅
7일창 후반 등장. 오늘 '스튜어드십 코드·코리아 디스카운트 해소' 뉴스와 지주사 리포트가 결합.
왜 중요한가
PBR 0.8배법·자본시장법 개정 등 규제 3종 세트. 리포트+뉴스.
반대 명제·변경 조건
반도체 슈퍼사이클 착시·밸류업 실효성 회의.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 5 리서치 · 200 뉴스 언급
밸류업/지주사 재평가
7일창 내내 FOMC 리뷰 리포트 대량 등장. 반등 국면 진입하며 금리 우려 톤은 상대적으로 약화되나 장기물 부담은 지속.
왜 중요한가
다수 채권 리포트가 '장기물 금리는 내려가기 어렵다' 반복. 리포트 중심+뉴스.
반대 명제·변경 조건
미 물가 안도·연내 동결 전망 유지 시 금리 부담 완화.
한국시장 관련 종목
이 관측에는 종목명이 기록되지 않았습니다.
관측 근거 · 20 리서치 · 500 뉴스 언급
FOMC/장기금리 상승
7일창 초중반 SK하이퍼 서사로 강세였으나, 오늘 KT·SKT 개인정보 유출 과징금 뉴스가 화제도를 지배하며 부정 이슈 병존.
왜 중요한가
스타링크 위성통신·SK하이퍼. 다만 오늘 뉴스는 개인정보 과징금(KT 540억) 부정 이슈 우세.
반대 명제·변경 조건
KT·LG유플러스 개인정보 유출 과징금 등 규제 리스크.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 4 리서치 · 199 뉴스 언급
통신 AI인프라 전환
7일창 초중반 2Q 리뷰로 강세였으나 후반부 출현이 뚜렷이 줄며 무대에서 내려가는 중.
왜 중요한가
분기배당 최초·자사주 소각 확대 등. 오늘 뉴스 발자국 약화(42건).
반대 명제·변경 조건
이익 추정치 하향·일회성 비용으로 하반기 이익 안정성 관건.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 5 리서치 · 42 뉴스 언급
은행 밸류업/주주환원
7일창 초반 강세 후 주말 감소, 오늘 'SMR 저농축 권한·사우디 123협정' 뉴스로 재등장. 한전기술 등 개별주 부상.
왜 중요한가
SMR 저농축 권한 확보 논문·헝가리 원전 셧다운 등 뉴스. 현대건설 원전 수주 지연 회의론 병존.
반대 명제·변경 조건
현대건설 원전 수주 시점 이연으로 목표가 하향 등 실적 연결 지연.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 1 리서치 · 276 뉴스 언급
원자력/SMR
7일창 초반 로봇 모멘텀 중심이었으나, 오늘 정의선 튀르키예 방문·아이오닉3 뉴스가 대량 등장하며 유럽 EV 서사로 신규 확산.
왜 중요한가
정의선 튀르키예 공장 방문·아이오닉3 유럽 20만대. 오늘 뉴스 집중.
반대 명제·변경 조건
유럽 상반기 판매 8.7% 감소·중국업체 공세 등 경쟁 심화.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 2 리서치 · 199 뉴스 언급
현대차 유럽 EV 공략
7일창 후반 2Q 리뷰로 등장했으나 유가 급등 우려가 완화(트럼프 이란 공격 취소)되며 오늘 무대에서 내려가는 중.
왜 중요한가
전쟁 수혜 정제마진. 다만 오늘 '트럼프 이란 공격 취소'로 유가 서사 약화.
반대 명제·변경 조건
중동 리스크 완화 시 정제마진 강세 반납.
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 5 리서치 · 30 뉴스 언급
정유/석유화학 유가수혜
방법론
01 · 관측
각 발행본에 기록된 뉴스·증권사 리서치를 사용하며 v2 입력에는 7일 맥락 창이 포함됩니다.
02 · 합성
반복되는 주장을 하나의 명시적인 시장 믿음으로 묶어 AI 보조 분석으로 명제를 만듭니다.
03 · 반증
각 명제에 반대 근거와 강화·약화·무효화 조건을 함께 붙입니다.
04 · 추적
원자료 시스템에 기록된 일별 순서를 보존하고 동일한 내러티브 식별자가 연결된 발행본끼리 비교합니다.